2018年04月10日 | 韦尔股份2018年将为控股子公司提供6.5亿元担保额度

    证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-024

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 被担保人名称：上海韦矽微电子有限公司(以下简称“上海韦矽”)、北京京鸿志科技有限公司(以下简称“北京京鸿志”)、深圳京鸿志电子科技有限公司(以下简称“深圳京鸿志”)、北京泰合志远科技有限公司(以下简称“泰合志远”)、香港华清电子(集团)有限公司(以下简称“香港华清”)、韦尔香港半导体有限公司(以下简称“韦尔香港”)

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2018 年度为控股子公司提供担保额度为人民币 65000 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，为前述被担保人担保余额为人民币 16442. 17 万元。

　　? 本次担保是否有反担保：否

　　? 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　(一)已履行的决策程序

　　为确保公司 2018 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需要， 2018 年 4 月 9 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，拟确定 2018 年度为控股子公司提供担保额度合计不超过人民币 65000 万元，提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行。在 2018 年年度股东大会召开日前，本公司为子公司在以上担保的总额度内签订的担保合同均为有效。

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)被担保人基本情况公司名称持股比例主营业务注册资本(万元)

　　2017.12.31 2017 年总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)上海韦矽韦尔股份

　　100%

　　集成电路及软件的开发、设计、销售与测试，计算机领域的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务。

　　2000.00 21872.18 4636.72 339.15北京京鸿志韦尔股份

　　100%

　　技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务；计算机维修；销

　　售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设

　　备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备(不含汽车租赁)。

　　18000.00 44430.89 25081.06 2846.58深圳京鸿志北京京鸿志

　　100%

　　电子产品的销售国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(具体按深贸管准证字第

　　2003-4976 号经营)。

　　400.00 17847.82 6427.23 1549.08泰合志远北京泰合志恒科技有限公司

　　100%

　　技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2300.00 4223.54 1405.21 -487.03韦尔香港韦尔股份

　　100%

　　Distribution Import & Export

　　Products Of Integrated Circuit集成电路产品之分销及进出口(港币)

　　6860.00

　　22205.66 6932.83 333.83香港华清韦尔香港

　　100%国际贸易(港币)

　　10000.00

　　45088.74 18123.51 -78.10

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 担保方式：连带责任保证担保、抵押担保

　　2、 担保金额：总计不超过人民币 65000 万元

　　被担保人担保主要内容如下：

　　序号 公司名称 担保额度

　　1 上海韦矽微电子有限公司 20000 万元

　　2 北京京鸿志科技有限公司 15000 万元

　　3 深圳京鸿志电子科技有限公司 5000 万元

　　4 北京泰合志远科技有限公司 3000 万元

　　5 香港华清电子(集团)有限公司 27000 万元

　　6 韦尔香港半导体有限公司 5000 万元

　　合计 65000 万元

　　被担保人均为公司全资子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司 2018 年暂无新增对外担保情况。上述计划担保总额仅为公司 2018 年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以公司控股子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为：本次担保是考虑公司控股子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

　　公司独立董事意见：公司为满足控股子公司经营发展和融资需要，为控股子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保事项进行审批，同意公司于 2018 年度为控股子公司提供担保总额不超过人民币 65000 万元。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2017年12月31日，为前述被担保人担保余额为人民币16442.17万元。

　　截至本公告披露日，公司 2018 年暂无新增对外担保情况。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2018 年 4 月 10 日