2019年02月12日 | 德豪润现金流紧张，达9亿募集资金无法按期归还

2019-02-12 来源：爱集微

德豪润达发布公告称，9亿元暂时补充流动资金无法按期归还至公司募集资金专户。

据披露，2018年2月12日，德豪润达在第五届董事会第三十四会议、第五届监事会第十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截止2019年2月11日，暂时补充流动资金的募集资金9亿元未归还至公司募集资金专户。

现金流紧张

关于无法按期归还募集资金的原因？德豪润达表示，2018年下半年在金融去杠杆的影响下，银行缓贷、缩贷、抽贷比较明显。公司的银行贷款规模2018年初约为48亿元，至2018年下半年仅为约18亿元。

此外，按照以往的生产经营情况，每年下半年为公司的生产经营旺季，亦是公司向有关银行归还贷款，同时申请贷款展期、续贷及新增额度的高峰期。由于归还到期银行贷款挤占了公司大量现金流，同时公司2018年下半年的经营旺季对存量现金的消耗比较大，再加上银行明显缓贷、缩贷、抽贷等行为的影响，公司的现金流相对紧张。

同时，德豪润达拟出售子公司珠海盈瑞节能科技有限公司100%股权以回收现金的事项亦尚未完成。

关于下一步归还募集资金的计划，德豪润达表示，下一步公司拟通过盘活存量资产、加强应收款项的回收力度等措施回笼现金；同时，通过追加实物抵押等相关增信措施，维持存量授信，协调金融机构加速“审批中”授信的投放，与其他银行积极协商新增贷款，补充新的流动资金等措施增加现金流，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

获扶持奖励1050万元

同日，德豪润达还发布另一则公告，其全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德豪电气”）根据珠海市商务局于2018年5 月18日发布的《关于组织申报招商引资扶持奖励资金的函》，结合自身的实际情况申请了扶持奖励。

根据珠海市商务局于2018年10月8日发布的《关于2018年珠海市加强招商引资促进实体经济发展试行办法奖励资金扶持项目公示的通知》,珠海德豪电气可以获得扶持奖励。

近期，珠海德豪电气收到珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局拨付的扶持奖励1050万元，占公司2017年度经审计净利润 -97,139.73万元绝对值的1.08%。根据会计准则的规定，本次收到的扶持奖励属于与收益相关的政府补贴，将于收到时计入当期损益，因此会对公司2019年度的盈利产生正面影响。

预计连续两年业绩亏损

据资料显示，德豪润达1996年5月创立于珠海，并于2004年6月在深交所上市，主要产业领域涵盖小家电、LED芯片、器件、显示及照明等系列产品。

据悉，德豪润达2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1370万，实现扭亏为盈的良好局面。可惜的是，第四季度LED芯片行业市场持续低迷、产品价格持续下降以及受中美贸易摩擦的负面影响，海外客户将关税及汇率变动产生的经营压力向境外生产商转移，德豪润达小家电业务盈利大幅减少等因素，德豪润达预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润-6.00亿至-3.00亿，2017年净利润为亏损9.7亿元。

此外，笔者还发现，2019年1月7日，证监会广东证监局网站发布 (2019)1号、(2019)2号、(2019)3号、(2019)4号、(2019)5号行政监管措施决定书，因德豪润达存在擅自改变募集资金使用用途、遗漏披露重要关联交易事项等违规行为，对德豪润达及其时任董事长王冬雷等四名责任人采取出具警示函的行政监管措施。

德豪润

上一篇:中芯国际14nm量产时间估计远早于预期？

下一篇:影像技术创新成智能手机新风口