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2020年11月09日 | 机构调研：八家半导体上市公司被机构密集进行调研
2020-11-09 来源： 爱集微
近一个月来，伴随三季报的陆续披露，机构扎堆调研半导体企业的现象重现。据wind统计，十月共计12家半导体公司获机构调研，其中卓胜微、晶丰明源、思瑞浦、新洁能等被多家机构扎堆调研。
统计来看，这12家半导体公司一共被575家机构调研，其中有8家半导体公司被机构密集调研，在机构类型方面，基金公司、阳光私募、证券公司位列前三，占比分别为37.04%、29.57%、23.30%。
卓胜微被132家机构扎推调研
据wind统计，在A股半导体概念股中，共有8家半导体公司被20家以上机构调研，其中卓胜微、晶丰明源、思瑞浦、新洁能4家公司调研机构数量更是超过50家，备受市场关注。
数据来源：wind
近一个月，机构调研数量最多的半导体公司是卓胜微，一共获得132家机构扎推调研。资料显示，卓胜微是我国射频前端芯片龙头企业，主营产品包括射频开关、低噪声放大器（LNA）等，产品已进入三星、小米、华为、VIVO、OPPO等知名手机品牌商供应链。卓胜微在调研中透露了公司的产品研发、毛利率变动、未来规划等方面的信息。
产品研发方面，卓胜微表示，公司的WiFi前端模组产品—WiFiFEM集成了WiFiPA、射频开关和低噪声放大器，目前已经在客户端实现小批量量产。此外，公司的射频模组产品包括DiFEM、LFEM、LNABank等已经在智能手机品牌厂商量产出货。
毛利率方面，卓胜微指出，公司根据不同客户的应用需求制定差异化的解决方案，因此公司中高端手机产品的整体价值和毛利率略高于中低端手机。此外，公司第三季度毛利率有所下滑，主要是由于今年疫情的影响，三季度主要以销售现有产品为主，导致新产品在客户端的导入速度有所放缓。
在谈到公司明年的成长动能上，卓胜微表示，公司部分模组产品已在终端厂商导入并量产，模组产品的推广为公司未来的成长奠定了良好的基础；此外，公司将充分发挥在移动智能终端射频领域的优势，进一步提高公司稳健运营及风险规避的能力。伴随着信息技术的升级浪潮、5G通信等新兴应用的涌现，将带动新一轮的换机潮，未来射频前端市场增长空间广阔。
值得注意的是，新洁能刚上市不久便迎来了74家机构调研。作为国内半导体功率器件设计龙头之一，新洁能在调研中透露，公司主打的MOSFET和IGBT两类产品是国内功率器件领域缺口最大、“卡脖子”最严重的领域；公司自成立以来，立志于打破进口垄断，专注于MOSFET和IGBT两类产品的研发，未来很长一段时间内公司仍将在这两大产品领域齐头并进。
此外，新洁能表示，公司在第三代半导体领域已获得6项专利授权。SiC方面，预计今年年底之前推出SiC二极管系列产品。新能源汽车是SiC功率器件未来最大的应用领域之一，也是公司未来市场重点布局的方向。
五家半导体公司今年净利润增长超50%
据wind统计，在12家机构调研的半导体企业中，三季报披露净利润同比实现正增长的企业有8家，平均净利润增长率为18.62%；其中，卓胜微、思瑞浦、深科技、新洁能4家公司净利润增幅超过50%。
数据来源：wind
毫无疑问，以上统计的12家半导体企业中，三季报净利润增幅最大的公司是卓胜微。据卓胜微三季报披露，公司前三季度累计营收达19.72亿元，同比增长100.27%；归属于上市公司股东的净利润为7.18亿元，同比增长122.37%；公司三季度业绩继续大幅增长，接近预告上限。据披露，公司业绩创历史新高，主要得益于消费电子旺季来临，公司第三季度销量快速增长；同时，公司顺应5G和国产替代发展趋势，市场拓展稳步推进，因此带动业绩实现高速增长。
机构调研股中，从机构评级情况来看，卓胜微、顺络电子、汇顶科技等3家公司同时被10家以上机构出具买入或者增持的评级。此外，从机构盈利预测来看，一共有10家半导体公司2020年净利润同比增长，其中思瑞浦、深科技、卓胜微、新莱应材、新洁能等5家公司获机构预测净利润增长更是超过50%；每股收益方面，汇顶科技、新洁能、宏达电子、卓胜微、思瑞浦5家公司每股收益超过1元，其中卓胜微的盈利能力最为突出，每股收益达到了5.14元。
超八成调研“抱团股”股价大涨
在二级市场的表现上，机构扎堆调研股中，10月股价上涨的有10只，占比超过8成，平均涨幅约6%（新洁能除外）。股价涨幅居前的公司有思瑞浦、卓胜微、顺络电子、宏达电子等，涨幅分别为15.98 %、14.81%、13.93%、11.24%；下跌的个股仅有2只，分别是芯原股份下跌7.85%、亚光科技下跌10.7%。
数据来源：通达信
值得一提的是，新洁能自从10月20日被机构调研后，近期吸引了众多机构资金的买入。公开信息显示，10月28日新洁能开板当天，一机构席位就大幅买入2.47亿元，位于龙虎榜买一，远超买二1.72亿元。次日，机构席位又现身龙虎榜买一，买入金额约为0.87亿元；11月2日，新洁能破位跌破5日均线，但是当天机构不但没有卖，反而又是一路加仓。数据显示，当天两机构席位现身龙虎榜，机构买入净额超过1亿元，其中买一机构专用席位大幅买入0.87亿元。
调研个股10月涨幅（新洁能除外）
数据来源：通达信
除了新洁能外，近期卓胜微在二级市场的表现也可圈可点。自10月27日机构调研以来，短短几个交易日，卓胜微的股价涨幅已经达13%。值得注意的是，卓胜微这次调研就有近期非常火的百亿私募上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）的身影。据了解，高毅资产近期斥资近百亿建仓海康威视，一举成为海康威视第五大股东，成为资本市场的焦点。持股明细方面，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持股海康威视的数量为2.31亿股，持股比例为2.47%，以11月4日的收盘价来看，持股市值已经超过100亿元。
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